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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0016元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0139元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0253元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0146元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0184元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0203元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0307元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0239元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0383元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0194元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0082元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0145元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0142元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0119元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0027元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0181元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0163元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0238元 |
| 2016-05-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2016-03-03 | 每份派现金0.0115元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0119元 |
| 2015-09-16 | 每份派现金0.0428元 |
| 2015-06-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.0097元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0119元 |
| 2014-09-25 | 每份派现金0.0195元 |
| 2014-06-12 | 每份派现金0.0115元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0034元 |
| 2013-09-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0143元 |
| 2013-03-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0201元 |
| 2012-07-06 | 每份派现金0.0122元 |
| 2012-05-14 | 每份派现金0.0161元 |
| 2012-03-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0127元 |
| 2010-09-20 | 每份派现金0.0245元 |
| 2010-04-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2009-12-29 | 每份派现金0.0053元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0091元 |
| 2009-02-10 | 每份派现金0.0530元 |
| 2008-11-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |