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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.2318元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2662元 |
| 2017-12-01 | 每份派现金0.2191元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.1845元 |
| 2013-12-02 | 每份派现金0.0821元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0860元 |
| 2010-01-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-03-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3024 | 3.40% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.8411 | 3.19% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.8352 | 3.19% |
| 创新药企 | 0.7758 | 2.80% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.9268 | 2.56% |
| 摩根阿尔法混合A | 3.6687 | 2.47% |
| 摩根阿尔法混合C | 3.6261 | 2.46% |
| 摩根核心成长股票A | 1.9550 | 2.45% |
| 摩根核心成长股票C | 1.9341 | 2.45% |
| 摩根成长动力混合C | 1.9422 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |