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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.2710元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1910元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.3230元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-07-12 | 每份派现金0.0850元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.2473元 |
| 2015-10-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-11-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-07-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-10-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2011-03-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-11-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
| 光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |
| 光大锦弘混合C | 1.0196 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |