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日期 | 分红 |
2021-08-06 | 每份派现金0.0245元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0260元 |
2019-06-04 | 每份派现金0.0410元 |
2018-05-31 | 每份派现金0.0230元 |
2017-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
日期 | 拆分 |
2019-06-27 | 每份份额折算1.00276份 |
2017-06-21 | 每份份额折算1.06份 |
2014-08-15 | 每份份额折算1.06416份 |
2013-08-01 | 每份份额折算1.04955份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |