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| 日期 | 分红 |
| 2013-10-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-22 | 每份派现金0.0095元 |
| 2013-05-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-02-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2012-12-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2011-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 2010-09-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9807 | 1.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7988 | 0.39% |
| 国联安鑫安 | 0.8001 | 0.38% |
| 国联安医药100A | 0.9701 | 0.36% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7964 | 0.31% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0727 | 0.27% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0811 | 0.27% |
| 国联安添利增长债券A | 1.2980 | 0.20% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2553 | 0.20% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |