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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.1190元 |
| 2025-09-01 | 每份派现金0.1550元 |
| 2025-05-14 | 每份派现金0.1576元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.2350元 |
| 2024-07-30 | 每份派现金0.2000元 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.3600元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.3400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 4.76% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.75% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.73% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.47% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.23% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 3.96% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.78% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.74% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.74% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |