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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.5320元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.2800元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.5800元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.5800元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光伏50 | 0.6748 | 3.45% |
| 双创50ETF基金 | 0.4846 | 3.44% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.3220 | 3.44% |
| 银华集成电路混合C | 0.7750 | 3.35% |
| 银华清洁能源产业混合A | 0.8204 | 3.34% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8174 | 3.34% |
| 科创100 | 0.8303 | 3.31% |
| 影视ETF | 0.8230 | 3.30% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 0.9965 | 3.23% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 0.9680 | 3.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |