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| 日期 | 拆分 |
| 2019-03-29 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02899份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02969份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01301份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9832 | 0.70% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2384 | 0.58% |
| AH300ETF | 0.6916 | 0.57% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1880 | 0.57% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9588 | 0.31% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9466 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |