导航
| 日期 | 拆分 |
| 2017-12-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-06-01 | 每份份额折算1.0081份 |
| 2016-11-25 | 每份份额折算1.152份 |
| 2016-05-27 | 每份份额折算1.00161份 |
| 2015-11-27 | 每份份额折算1.00083份 |
| 2015-05-27 | 每份份额折算1.00795份 |
| 2014-11-27 | 每份份额折算1.0129份 |
| 2014-05-27 | 每份份额折算1.01699份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |