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| 日期 | 拆分 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.01052份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金E | 5.3896 | 2.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3098 | 2.22% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3296 | 2.21% |
| 建信现代服务业股票 | 1.4680 | 1.03% |
| 300红利 | 1.3491 | 0.94% |
| ESG建信 | 2.2892 | 0.80% |
| 证券E | 0.8009 | 0.75% |
| 建信责任 | 2.4478 | 0.75% |
| 建信高股息主题股票 | 0.9674 | 0.71% |
| 深F60ETF | 4.5607 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |