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日期 | 拆分 |
2020-02-17 | 每份份额折算1.16963份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.0231份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.01564份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.0153份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.0169份 |
2015-01-05 | 每份份额折算1.01961份 |
2014-01-02 | 每份份额折算1.02594份 |
2013-01-04 | 每份份额折算1.02888份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |