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日期 | 拆分 |
2018-01-26 | 每份份额折算1.02172份 |
2017-01-26 | 每份份额折算1.02252份 |
2016-01-29 | 每份份额折算1.0089份 |
2015-09-16 | 每份份额折算0.59337份 |
2015-05-21 | 每份份额折算2.06834份 |
2015-01-29 | 每份份额折算1.01859份 |
2014-01-29 | 每份份额折算1.02254份 |
2013-01-29 | 每份份额折算1.02538份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |