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日期 | 分红 |
2015-12-16 | 每份派现金0.3200元 |
2014-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
日期 | 拆分 |
2014-04-25 | 每份份额分拆1.01955份 |
2013-10-24 | 每份份额折算1.01955份 |
2013-04-24 | 每份份额折算1.01939份 |
2012-10-24 | 每份份额折算1.02275份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |