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| 日期 | 分红 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0038元 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-05-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-02-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-05-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6100 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5439 | 3.40% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5166 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6686 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6609 | 3.39% |
| 国投进宝 | 2.1540 | 3.31% |