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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-02-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-10-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-11-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0045元 |
| 2016-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-08-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-12-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-09-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-08-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-02-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-12-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2014-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-08-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2013-10-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-08-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2013-07-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-03-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2013-02-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-12-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2012-11-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-09-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2012-08-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |