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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6689 | 3.24% |
| 南方军工混合A | 1.1255 | 3.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7918 | 3.11% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7896 | 3.11% |
| 新能源 | 0.6213 | 2.95% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4875 | 2.76% |
| 南方中证新能源联接C | 0.4836 | 2.76% |
| 央企科技ETF | 0.7784 | 2.68% |
| 科创材料ETF | 0.5548 | 2.55% |
| 有色ETF | 1.1031 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I | 0.7935 | 3.33% |
| 恒生医药ETF | 0.4628 | 3.26% |
| 恒生生物 | 0.6522 | 3.25% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6689 | 3.24% |
| HK创新药 | 0.6802 | 3.22% |
| 恒生医疗 | 0.3868 | 3.15% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7110 | 3.12% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.7080 | 3.12% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7918 | 3.11% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7896 | 3.11% |