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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.1100元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.1900元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-02-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0870元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-01-26 | 每份派现金0.0939元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.2061元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.7300元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-01-17 | 每份份额折算2.37294份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
| 消费50 | 1.1797 | 1.06% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
| 富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
| 富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
| 富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
| 富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
| 富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |