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| 日期 | 分红 |
| 2013-11-08 | 每份派现金0.3800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经225 | 1.2804 | 2.09% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |