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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 1.8054 | 2.15% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 1.7977 | 2.15% |
| 宏利中证A500指数增强A | 1.1731 | 1.77% |
| 宏利中证A500指数增强C | 1.1695 | 1.77% |
| 宏利中证A50指数增强C | 1.1257 | 1.69% |
| 宏利中证A50指数增强A | 1.1283 | 1.68% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3553 | 1.48% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3505 | 1.48% |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3068 | 1.40% |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.3125 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.71% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.51% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.50% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.38% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.38% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.38% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.07% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.07% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.07% |
| 华商可转债C | 1.8651 | 1.88% |