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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康中证科创创业50指数A | 1.5403 | 3.72% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 1.5249 | 3.72% |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.3796 | 2.67% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.3733 | 2.67% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.1059 | 2.55% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.0925 | 2.54% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3462 | 2.14% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3336 | 2.14% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3352 | 2.13% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3327 | 2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |