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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8012 | 2.04% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7944 | 2.04% |
| 国泰大农业股票A | 1.6829 | 0.15% |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 1.0373 | 0.05% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 1.0572 | 0.05% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1033 | 0.05% |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 1.0208 | 0.04% |
| 国泰聚瑞纯债债券 | 1.0124 | 0.04% |
| 国泰合融纯债债券A | 1.0977 | 0.04% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 1.0186 | 0.04% |