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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-05 | 每份派现金0.0729元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0672元 |
| 2025-07-16 | 每份派现金0.0797元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0768元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0587元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0812元 |
| 2024-10-09 | 每份派现金0.0850元 |
| 2024-08-02 | 每份派现金0.0997元 |
| 2024-05-24 | 每份派现金0.1039元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.1094元 |
| 2024-01-26 | 每份派现金0.1130元 |
| 2023-11-30 | 每份派现金0.4419元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0102 | 0.03% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0003 | 0.03% |
| 兴合锦安利率债A | 1.4639 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债C | 1.4863 | 0.01% |
| 兴合安迎混合A | 1.1062 | -0.65% |
| 兴合安迎混合C | 1.0878 | -0.65% |
| 兴合景气智选混合发起式A | 1.1340 | -1.14% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 1.1317 | -1.15% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 1.8601 | -1.54% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 1.8384 | -1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |