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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 1.4234 | 3.63% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 1.4135 | 3.62% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.0678 | 3.42% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.0365 | 3.42% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 1.8413 | 3.05% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 1.8619 | 3.05% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.9196 | 2.84% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.8838 | 2.84% |
| 创金合信资源主题A | 3.9101 | 2.83% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6191 | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 平安价值回报混合A | 0.9915 | 1.05% |
| 平安价值回报混合C | 0.9624 | 1.04% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |