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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2100 | 1.65% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4344 | 1.64% |
| 长城久源混合A | 0.9483 | 0.93% |
| 长城久源混合C | 0.9340 | 0.92% |
| 长城久润混合C | 1.1058 | 0.60% |
| 长城久润混合A | 0.9074 | 0.59% |
| 长城久悦债券A | 1.0108 | 0.47% |
| 长城久悦债券C | 1.0043 | 0.47% |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 0.8378 | 0.43% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.8330 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |