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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0234 | 0.90% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0756 | 0.10% |
| 汇安品质优选混合A | 0.7838 | 0.05% |
| 汇安品质优选混合C | 0.7772 | 0.05% |
| A50ETF | 1.4961 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券A | 1.1474 | 0.02% |
| 汇安裕和纯债债券C | 1.1539 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0248 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0218 | 0.02% |
| 汇安嘉利混合A | 0.9810 | 0.02% |