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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 博时港股通红利精选混合A | 0.9108 | 2.85% |
| 博时港股通红利精选混合C | 0.8895 | 2.83% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 0.8443 | 2.55% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1933 | 2.44% |
| 华宝香港大盘C | 0.9510 | 2.38% |
| 上海金ETF基金 | 5.4418 | 2.34% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接A | 1.1743 | 2.24% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接C | 1.1734 | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.0866 | 3.91% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9411 | 3.89% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9135 | 3.89% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1093 | 3.72% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1078 | 3.72% |
| 港股高息 | 1.0324 | 2.99% |
| 港股高C | 1.0053 | 2.99% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |