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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-11-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |