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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商强债B | 1.3750 | 0.44% |
| 华商强债A | 1.4480 | 0.42% |
| 广发聚利LOF | 1.6108 | 0.11% |
| 创金合信尊丰纯债C | 1.1840 | 0.10% |
| 广发聚利C | 1.5832 | 0.10% |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0284 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0411 | 0.08% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 蜂巢丰瑞债券A | 1.0629 | 0.07% |