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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金兴元6个月持有混合A | 1.0103 | 0.12% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 1.0078 | 0.11% |
| 中金新辉1年 | 1.0433 | 0.05% |
| 中金纯债A | 1.2626 | 0.03% |
| 中金纯债C | 1.2204 | 0.03% |
| 中金金元A | 1.0309 | 0.03% |
| 中金金元C | 1.0358 | 0.03% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.0847 | 0.03% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 1.0494 | 0.02% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0796 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |