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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-11-15 | 每份派现金0.0567元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9856 | 0.79% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9754 | 0.79% |
| 金选300C | 1.8479 | 0.45% |
| 金选300A | 1.8775 | 0.44% |
| 中金金泽C | 1.4133 | 0.38% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.8980 | 0.37% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.8927 | 0.37% |
| 中金金泽A | 1.4500 | 0.37% |
| 中金中证500A | 1.5409 | 0.36% |
| 中金消费 | 0.8860 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |