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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6561 | 0.40% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.6208 | 0.39% |
| 中信建投景晟债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 中信建投景晟债券C | 1.0111 | 0.03% |
| 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0086 | 0.03% |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 1.0071 | 0.03% |
| 中信建投景和中短债A | 1.1071 | 0.01% |
| 中信建投景和中短债C | 1.1009 | 0.01% |
| 中信建投稳悦债券 | 1.0456 | 0.01% |
| 中信建投景源债券A | 1.0028 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |