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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰中证500指数增强A | 1.2259 | 1.63% |
| 中泰中证500指数增强C | 1.2044 | 1.63% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1928 | 1.14% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1736 | 1.14% |
| 中泰星锐景气成长混合C | 0.8997 | 0.99% |
| 中泰星锐景气成长混合A | 0.9033 | 0.98% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 0.7550 | 0.95% |
| 中泰星宇价值成长混合C | 0.7440 | 0.95% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.0097 | 0.95% |
| 中泰元和价值精选混合C | 1.0035 | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
| 长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
| 海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
| 东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
| 中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
| 中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
| 转债基金 | 1.0928 | 0.51% |