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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞泽债券A | 0.9745 | 0.04% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9608 | 0.03% |
| 南华瑞利债券A | 1.0361 | 0.03% |
| 南华瑞利债券C | 1.0339 | 0.03% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0466 | 0.02% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3086 | 0.02% |
| 南华价值启航纯债债券C | 1.3223 | 0.02% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0994 | 0.01% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0604 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0421 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |