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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0022元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0131元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新华泰 | 0.9168 | 0.52% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9238 | 0.51% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2257 | 0.23% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1196 | 0.23% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0549 | 0.22% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1019 | 0.22% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.2457 | 0.19% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2351 | 0.19% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1908 | 0.15% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1758 | 0.15% |