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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝消费升级混合 | 1.0985 | 0.85% |
| 消费龙头 | 0.7843 | 0.40% |
| 华宝红利精选混合A | 1.1699 | 0.39% |
| 消费基金 | 1.2080 | 0.38% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0.8443 | 0.21% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0.8417 | 0.21% |
| 华宝1-3年国开债指数 | 1.0326 | 0.17% |
| 华宝新兴消费混合A | 0.7587 | 0.17% |
| 华宝新兴消费混合C | 0.7493 | 0.16% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7608 | 0.14% |