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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 价值基金 | 0.9569 | 1.08% |
| 智能电车 | 0.6201 | 0.80% |
| 华宝价值发现混合A | 1.2774 | 0.77% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4999 | 0.73% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4962 | 0.73% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0.8076 | 0.72% |
| 医疗ETF | 0.3224 | 0.72% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0.8051 | 0.71% |
| 有色龙头ETF | 1.1051 | 0.56% |