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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0032元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0012元 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0365元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0315元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0044元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0029元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0012元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0005元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2066 | 1.36% |
| 广发医药精选股票A | 0.9691 | 0.50% |
| 广发医药精选股票C | 0.9651 | 0.50% |
| 广发资源优选股票A | 1.6939 | 0.46% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0861 | 0.42% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0812 | 0.41% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5406 | 0.32% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5339 | 0.32% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6882 | 0.32% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6817 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
| 汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
| 汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |