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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0063元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
| 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
| 农银专精特新混合C | 0.6884 | 2.47% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9413 | 2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |