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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.2800元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1012 | 0.04% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.0978 | 0.03% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.1468 | 0.03% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.1705 | 0.02% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4114 | 0.00% |
| 泓德裕泰债券C | 1.3629 | 0.00% |
| 泓德裕荣A | 1.1564 | -0.02% |
| 泓德裕荣C | 1.1078 | -0.02% |
| 泓德裕祥债券A | 1.1992 | -0.03% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1683 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |