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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 价值基金 | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝红利精选混合A | 1.2024 | 1.03% |
| 华宝价值发现混合A | 1.3486 | 0.97% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0.8756 | 0.81% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0.8784 | 0.80% |
| 有色龙头ETF | 1.1680 | 0.79% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.2403 | 0.73% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8084 | 0.51% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.8026 | 0.51% |
| 华宝双债增强债券A | 1.0696 | 0.27% |