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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.4800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家瑞隆A | 1.7587 | 1.03% |
| 万家周期优势企业混合A | 0.9382 | 0.91% |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 0.8575 | 0.41% |
| 万家景气驱动混合A | 0.8571 | 0.37% |
| 万家景气驱动混合C | 0.8473 | 0.37% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9248 | 0.36% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9096 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |