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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.2200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6813 | 5.20% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6148 | 5.13% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6041 | 5.12% |
| 锂电池ETF | 0.4768 | 4.08% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5251 | 3.86% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.5222 | 3.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 富国优质发展混合A | 1.5201 | 0.39% |
| 易方达上证50增强A | 1.8892 | 0.37% |
| 富国天益价值混合A | 1.4365 | 0.24% |
| 招商安阳债券C | 1.0525 | 0.10% |
| 交银新成长 | 3.3390 | 0.09% |
| 1.6326 | 0.09% | |
| 招商双债LOF | 1.5462 | 0.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |