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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-08-05 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
| 金鹰信息产业股票A | 2.3132 | 3.01% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7803 | 2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |