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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.9667 | 7.69% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6600 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7793 | 5.18% |
| H股ETF | 0.7179 | 4.77% |
| 恒指ETF | 2.0745 | 4.58% |
| 恒生联接 | 0.8526 | 4.41% |
| 南方H股联接A | 0.7188 | 4.33% |
| 南方H股联接C | 0.7011 | 4.31% |
| 南方医药创新股票A | 0.5437 | 3.31% |