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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0497元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7809 | 8.02% |
| 恒生医疗 | 0.3821 | 5.09% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6159 | 4.85% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6137 | 4.85% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.4039 | 3.46% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.3935 | 3.44% |
| 新能车ETF | 0.7576 | 3.14% |
| 恒生股息 | 0.8075 | 3.08% |