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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0440元 |
| 2020-09-01 | 每份派现金0.0331元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0494 | 0.09% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.0764 | 0.08% |
| 南方信元债券 | 1.0302 | 0.08% |
| 添富丰润中短债A | 1.0732 | 0.07% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.0804 | 0.07% |
| 英大安益中短债A | 1.0430 | 0.07% |
| 添富丰润中短债C | 1.0705 | 0.07% |
| 添富丰润中短债E | 1.0736 | 0.07% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.0719 | 0.07% |