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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9613 | 0.43% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9726 | 0.42% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5724 | 0.30% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5617 | 0.30% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0710 | 0.25% |
| 鹏扬消费行业混合发起C | 0.9325 | 0.24% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0724 | 0.24% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3099 | 0.23% |
| 鹏扬消费行业混合发起A | 0.9391 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |