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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.1400元 |
| 2020-12-31 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0564 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0600 | 0.05% |
| 汇安丰恒混合C | 0.9671 | 0.04% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.04% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0874 | 0.04% |
| 汇安丰恒混合A | 0.8907 | 0.03% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.1493 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.0473 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |