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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0437元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0261元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-14 | 每份派现金0.0119元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 科创材料 | 0.5463 | 1.35% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9206 | 1.05% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.9028 | 1.05% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7750 | 0.85% |
| 资源ETF | 1.2704 | 0.84% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.7657 | 0.84% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2429 | 0.79% |
| 博时创新经济混合C | 0.8656 | 0.76% |
| 博时创新经济混合A | 0.8888 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1247 | 0.07% |
| 汇添富多策略纯债C | 1.1062 | 0.06% |
| 汇添富多策略纯债E | 1.1169 | 0.06% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 1.1022 | 0.05% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.05% |
| 汇添富鑫盛定开债A | 1.0257 | 0.04% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0653 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0403 | 0.01% |
| 交银裕利纯债债券A | 1.0795 | 0.01% |
| 交银裕利纯债债券C | 1.2288 | 0.01% |