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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.2500元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0670元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商龙头优势混合 | 1.5791 | 1.82% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8458 | 1.50% |
| 华商均衡成长混合A | 2.0002 | 1.30% |
| 华商均衡成长混合C | 1.9450 | 1.30% |
| 华商上游产业股票A | 3.8727 | 1.18% |
| 华商致远回报混合A | 1.6863 | 1.08% |
| 华商致远回报混合C | 1.6822 | 1.08% |
| 华商研究驱动混合A | 1.3831 | 0.81% |
| 华商研究驱动混合C | 1.3767 | 0.80% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.9406 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4705 | 2.39% |
| 华富永鑫C | 1.6851 | 2.27% |
| 安信工业4.0混合A | 1.3329 | 1.55% |
| 招商价值严选混合 | 1.0381 | 1.47% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.1969 | 1.38% |
| 万家周期视野股票发起式C | 0.9940 | 1.38% |
| 富国金安均衡精选混合A | 0.8829 | 1.35% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2830 | 1.31% |
| 博时国证粮食产业指数发起式A | 1.1197 | 1.31% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.1320 | 1.20% |