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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.6072 | 5.80% |
| 恒生国企LOF | 0.5909 | 5.09% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8424 | 4.23% |
| 银华医疗健康混合A | 0.9430 | 3.81% |
| 银华医疗健康混合C | 0.9404 | 3.80% |
| 银华消费主题混合 | 1.2320 | 3.40% |
| 银华安盛混合 | 0.6907 | 3.29% |
| 银华心选一年持有期混合A | 0.8136 | 3.18% |
| 银华心选一年持有期混合C | 0.8064 | 3.17% |
| 银华阿尔法混合 | 0.6780 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |